放宽大额申购首日,睿远旗下明星基金便宣布限购。
2 月 23 日,睿远基金发布《睿远均衡价值三年持有期混合基金调整大额申购及定期定额投资业务限额的公告》称,为维护基金份额持有人利益,2 月 27 日起,基金限制申购及定期定额投资金额由 30 万元调整至 1 万元。
(相关资料图)
2 月 21 日,由睿远基金董事总经理赵枫担纲的睿远均衡价值三年持有成立满三年,正式开放日常赎回业务。截至 2 月 22 日,该基金 A 份额成立以来的总回报率为 40.6%。
在开放日常赎回之前,为应对投资者赎回可能带来的流动性不足,睿远均衡价值发布调整大额申购及定期定额投资业务限额的公告。公告称,为维护基金份额持有人利益,保障基金平稳运作,自 2023 年 2 月 23 日起,本基金限制申购及定期定额投资金额由 10 万元调高至 30 万元。
这也是该基金最近一年以来,第二次上调大额申购上限。在 2022 年 3 月 18 日,该基金曾将大额申购上限额度由 1 万元上调至 10 万元。当时市场处于较低点位,投资者信心低迷,睿远基金放宽额度鼓励申购。
公开资料显示,睿远均衡价值三年持有混合的募集期仅为 2020 年 2 月 18 日一天,且有效认购申请金额当日就超过 60 亿元的限制。最终,该基金的有效认购确认比例为 4.90%,募集有效认购总户数为 37.68 万户,募集期间净认购金额为 59.65 亿元。
根据睿远基金官网数据显示,截至 2 月 1 日,该基金的最新规模为 162.79 亿元。
开放日常赎回后,目前最新份额数据尚不得知,但分析人士称,该基金三年期业绩相对优秀,且睿远投资者较为成熟,目前市场刚起暖回升,后续回报可期,应该不会有大规模赎回。
从三年期的维度来看,截至 2 月 22 日,睿远均衡价值成立以来收益为 40.6%,超越比较基准约 14 个百分点,在同类基金中排在前三分之一位置。
市场尚未明朗,品牌力强的基金公司和绩优基金经理更具有市场号召力。
2 月 6 日,泉果基金宣布泉果旭源三年持有期混合将自 2 月 8 日起开放日常申购业务,但与此同时暂停 50 万元以上的大额申购业务。该基金是由明星基金经理赵诣在 " 掌舵 ",2 月 8 日是该基金成立以来首次开放,立马引来约 70 亿资金追捧,随后该基金又立刻宣布暂停申购。
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